一、卖方资料
序号 卖方资料清单
★1 公司基本情况
★2 公司章程(最新、工商局盖章)
★3 验资报告
★4 企业营业执照
★5 开户许可证[1]
★6 机构信用代码证
★7 组织机构代码证
★8 税务登记证
★9 贷款卡(证)
★10 法定代表人资格和身份证明
★11 保理业务授权及受权人身份证
★12 公司决议做保理业务
★13 公司生产经营情况
★14 三年审计报告
本年财务报表(每月月报)
★15 存货、应收账款、固定资产、借款、销售费用明细表
★16 交易(购销)关系相关文件、票据
★17 银行征信文件(企业、法人、大股东)
★18 银行流水单(近两年的)
★19 买方客户清单(按交易额排序)
★20 买方付款记录(按时回款的前五名客户与不按时回款的后五名客户)
★21 应收账款管理体系与赊销政策
二、买方资料
序号 买方资料清单
★1 公司简介
★2 公司章程
★3 五证:营业执照、组织机构代码、税务登记证、机构信用代码证、开户许可证
★4 公司近三年财报或审计报告
★5 公司近6个月销售情况
★6 公司赊销政策
★7 客户清单
三、交易资料
序号 交易资料清单
★1 购销合同原件及复印件
★2 经买方确认的应收账款对账单副本(月度或季度)
★4 提货、货运、验收证明
★5 交易发票、全年的纳税申报表
★6 应收账款转让清单表
★7 历史交易情况证明